Zahlungsverkehrsstatistik Vorstudie
Beschreibung
Die Europäische Zentralbank hat am 16. Juni 2021 die neue Verordnung (EU) 2020/2011 zur Änderung der Zahlungsverkehrsstatistik veröffentlicht. Die neue Verordnung umfasst strukturelle Änderungen in den bisherigen Meldetemplates sowie drei wesentliche Neuerungen. Diese umfassen den Ausweis von betrügerischen Zahlungsvorgängen, einen verkürzten Melderhythmus sowie eine granulare Aufteilung beim Ausweisen der Länder in der ebenfalls neuen Quartalsmeldung. Die Zielsetzung der Vorstudie ist die Eruierung der neuen relevanten Meldepositionen für den Kunden und eine mögliche (teil-) automatisierte Erstellung der Zahlungsverkehrsstatistik, um den manuellen Aufwand möglichst gering zu halten.
Vorgehensweise
• Eruierung der relevanten Meldetemplates und Meldepositionen für den Kunden
• Möglichkeiten zur maschinellen Umsetzung bei der Erstellung der relevanten Meldetemplates
• Nutzung von möglichen Synergieeffekten zu anderen Meldungen im Meldewesen (z.B. AWV)
• Mögliche Szenarien zur Umsetzung und Aufwandschätzung der definierten Szenarien
• Verbesserung der Zulieferung der relevanten Daten und Adaption der bisherigen Erstellung
• Erstellung eines Grobkonzeptes und Maßnahmenkataloges für das weitere Vorgehen
Nutzen für den Kunden
Der Nutzen besteht in der individuellen Erarbeitung der Anforderungen der neuen Zahlungsverkehrsstatistik für den Kunden. Die Verfolgung der (teil-) automatisierten Erstellung erleichtert den manuellen Aufwand.
Das konkrete Ergebnis für den Kunden ist ein Grobkonzept mit dazugehörigem Maßnahmenkatalog. In dem Maßnahmenkatalog sind alle Maßnahmen definiert, welche im Zuge des der Vorstudie folgenden Implementierungsprojektes umgesetzt werden müssen.
Kunde
- Standort Frankfurt am Main
Highlights
• Vorstudie
• GAP-Analyse
• Workshopdurchführung
• Maßnahmenkatalog
Technologien
Fachlich
- Bankenaufsicht
- Meldewesen
- Transaktionelles Meldewesen
- Zahlungsverkehr
Kategorien
- Business Consulting
- Banking & Finance
- Supervisory & Regulatory Reporting
- Analyse & Konzeption
- Projektmanagement & -leitung
- Prozessoptimierung