Einführung der okadis Accounting Platform iBox

Beschreibung

Der Kunde hat im Jahr 2015 im Rahmen einer Vorstudie zur Finance Accounting Zielarchitektur einen Softwareauswahlprozess durchgeführt. Ziel war es, den Einsatz von End-User-Computing Anwendungen zu reduzieren und eine maximale Revisionssicherheit zu erreichen. Die Lösung sollte eine integrierte Sicht auf alle Geschäfte und deren Buchwertkomponenten liefern und neben HGB und IAS 39 auch das anstehende Projekt zur Bilanzierung nach IFRS 9 ermöglichen. Der Kunde hat sich hier für die Accounting Platform "iBox" entschieden.
Das Projekt war in drei Releases unterteilt (Integration SAP, Integration Summit, Bilanzierung IFRS 9), in denen die vorhandene Systemlandschaft bestehend aus diversen Nebenbüchern, Kalkulatoren und individuellen Excel-Lösungen sukzessive integriert wurden.

Vorgehensweise

• Durchführung initialer Analyse-Workshops und Unterstützung Fachkonzeption
• Auslieferung und Setup (Software und Customizing) der iBox Version 4.0
• Spezifikation der GAAP- Implementierung (operatives Implementierungshandbuch)
• Analyse und Anpassung der SAP Infrastruktur
• Begleitung der Testphase
• Projektmanagement und Koordination der Aufgaben im Projekt
• Unterstützung des Roll-Out Management zur Produktivnahme

Nutzen für den Kunden

Der Kunde verfügt seitdem über eine voll integrierte Sicht auf alle Finanzinstrumente, die es dem Anwender ermöglicht, sehr komfortabel sämtliche Anforderungen zur Bilanzierung und Bewertung in drei verschiedenen GAAPs wie z.B. das Hedge-Accounting, Fair-Value-Accounting, Risikovorsorge, HRL (hidden reserve and loss) und Netting zu berechnen und zu buchen. Die Anwendung das dahinterliegende Customizing sind so flexibel realisiert, dass zuständige Fachbereiche die diversen Kalkulationskomponenten ohne Programmieraufwand eigenständig ändern können (z.B. neue Produkte). Alle Funktionen können umfangreich simuliert werden, was den Abschlussprozess entzerrt und somit zu einer erhöhten Abschlusssicherheit führt. IKS-Funktionen sorgen für Sicherheit und Einheitlichkeit der Bilanzierungswerte in der gesamten Landschaft.
Im Projektverlauf wurden überdies Verbesserungspotentiale identifiziert und behoben (z.B. Harmonisierung der Kontenplanstrukturen, Verbesserung des internen Kontrollsystems, Neustrukturierung und Stabilisierung der Buchungsschnittstelle zum Kapitalmarktproduktesystem Summit, Umsetzung teils komplexer Berichte wie dem Risikovorsorgespiegel nach IFRS 9).