CXI Transaktionsreporting EMIR II

Beschreibung

Durch die Meldeanforderung EMIR II müssen Derivategeschäfte an das zentrale Transaktionsregister (z.B. REGIS-TR) geliefert werden. Neben den Transaktionen (New, Modify, Cancel, Termination) müssen auch die Valuation Updates und Collateral Updates berücksichtigt werden.

Mithilfe des CXI.Frameworks werden alle relevanten Geschäftsinformationen und Sicherheiten verarbeitet und in die konforme Meldedatei überführt. Die Meldedatei wird im SAP System zur Weiterreichung an das REGIS-TR abgelegt.

Vorgehensweise

• Konzeption
• Customizing
• Test
• Go-Live

Nutzen für den Kunden

• Automatische Erkennung von Action Types (Geschäftsvorfälle)
• Maschinelle Erstellung der Meldedatei